はじめに
週末になりましたので、保有資産を公開します。
「資産総額」「楽天証券での保有銘柄内訳」「1週間前からの増減」の順に記載していきます。
資産総額:約1億8千159万円
マネーフォワードで管理している資産総額(8月26日現在)は以下の通りです。


マネーフォワードで管理できない金額が約1,400万円(60歳以降に年金として受け取る退職金900万円、保険解約返戻金500万円)ありますので、資産総額としては約1億8千159万円となります。
私には住宅ローン等の負債はありませんので、この金額がほぼほぼ純資産額となります。
なお、上の画像で、今年の資産増加額が「+3,048万円」となっていますが、このうちの「+500万円」は、3月に勤務先の社内預金を解約したことにより、みずほ銀行口座残高が増加した分です。また、「+900万円」は、6月に退職金の半額を一時金として受け取ったことで、みずほ銀行口座残高が増加した分です。
したがいまして、給与収入及び資産運用による、今年1月以降の実質的な資産増加額は「+1,648万円」となります。
楽天証券での保有銘柄内訳
上記資産総額のうち、楽天証券口座の評価額(8月26日現在)は8,627万円です。


楽天証券で保有している銘柄の内訳と、各銘柄の損益状況は以下の通りです。



1週間前からの増減
前回は8月19日付のブログ記事にて、保有資産を公開しています。
そのときからの増減内容は以下の通りです。
・現金・預金:▲ 8万円
・米国株等 :+83万円
・投資信託 :+16万円
・債券 :+ 0万円
・ポイント :▲2,342ポイント
最も変動金額が大きかったのは「米国株等」です。先週1週間でVTI(全米株式)が+0.50%上昇したことに加え、ドル円相場が+0.13%の円安となり、米国ETFの円ベース評価額が上昇しました。
「投資信託」については、NASDAQの株価上昇に伴い、特定口座で保有している「楽天レバナス」の含み益が「+252万円」から「+260万円」に増加(+8万円)しました。


おわりに
今週は主として株価が上昇したことで、資産総額は以下の通りとなりました。
【資産総額の増減】
(8月19日現在):1億8千066万円
(8月26日現在):1億8千159万円
増減: +93万円
そのうち、楽天証券で保有している銘柄の含み益は以下の通りです。
【楽天証券口座の含み益】
(8月19日現在):+2,601万円
(8月26日現在):+2,687万円
増減: +86万円
今週の新規投資は、定例で行っている積立投資分のみで(私が行っている積立投資の内容につきましてはこちらの記事をご参照ください)、スポット投資は行っていません。
過去の「資産総額の増減」(前週比)は以下の通りとなっています。
(5月7日現在) :▲128万円
(5月13日現在):+ 15万円
(5月20日現在):+230万円
(5月27日現在):+115万円
(6月3日現在) :+ 86万円
(6月10日現在):▲ 14万円
(6月17日現在):+339万円
(6月24日現在):▲ 80万円
(7月1日現在) :+164万円
(7月8日現在) :▲122万円
(7月15日現在):+ 34万円
(7月22日現在):+176万円
(7月29日現在):▲ 48万円
(8月5日現在) :▲ 98万円
(8月12日現在):+ 98万円
(8月19日現在):▲187万円
(8月26日現在):+ 93万円
最近17週間では、「10勝7敗」で、資産総額が増加している週の方が多いことになります。なお、最近の資産総額の推移につきましては、こちらの記事をご参照ください。
「6月17日」に「+339万円」と、本ブログで週末の保有資産公開を始めてから、最大の増加額となって以降、資産総額は伸び悩んでいます。今週末現在では、「6月17日」の資産総額「1億8千129万円」から、「+30万円」しか増加していません。
来週は9月です。アノマリー的にも9月は米国市場のパフォーマンスが悪い月として知られています。今週のジャクソンホール会議での、パウエル議長のタカ派的な発言(「適切だと判断すればさらに利上げする用意がある」)もあり、しばらくは株価の上昇に対して、圧力のかかった状況が続くものと思われます。