週末の保有資産公開（１２月２日現在）

はじめに

週末になりましたので、保有資産を公開します。

「資産総額」「楽天証券での保有銘柄内訳」「１週間前からの増減」の順に記載していきます。

資産総額：約１億８千５６１万円

マネーフォワードで管理している資産総額（１２月２日現在）は以下の通りです。

マネーフォワードで管理できない金額が約１，４００万円（６０歳以降に年金として受け取る退職金９００万円、保険解約返戻金５００万円）ありますので、資産総額としては約１億８千５６１万円となります。

私には住宅ローン等の負債はありませんので、この金額がほぼほぼ純資産額となります。

なお、上の画像で、今年の資産増加額が「＋３，４５１万円」となっていますが、このうちの「＋５００万円」は、３月に勤務先の社内預金を解約したことにより、みずほ銀行口座残高が増加した分です。また、「＋９００万円」は、６月に退職金の半額を一時金として受け取ったことで、みずほ銀行口座残高が増加した分です。

したがいまして、給与収入及び資産運用による、今年１月以降の実質的な資産増加額は「＋２，０５１万円」となります。

楽天証券での保有銘柄内訳

上記資産総額のうち、楽天証券口座の評価額（１２月２日現在）は９，１３８万円です。

楽天証券で保有している銘柄の内訳と、各銘柄の損益状況は以下の通りです。

１週間前からの増減

前回は１１月２５日付のブログ記事にて、保有資産を公開しています。

そのときからの増減内容は以下の通りです。

「米国株等」については、先週１週間でVTI（全米株式）が＋１．３６％上昇したものの、ドル円相場が▲１．８５％の円高となり、米国ETFの円ベース評価額が下落しました。

「投資信託」につきましては、NASDAQが上昇したものの、基準価額の反映タイミングのズレにより、特定口座で保有している「楽天レバナス」の含み益が「＋３５８万円」から「＋３５０万円」に微減（▲８万円）となりました。

おわりに

今週の資産総額は以下の通りとなりました。

そのうち、楽天証券で保有している銘柄の含み益は以下の通りです。

今週の新規投資は、定例で行っている積立投資分のみで（私が行っている積立投資の内容につきましてはこちらの記事をご参照ください）、スポット投資は行っていません。

過去の「資産総額の増減」（前週比）は以下の通りとなっています。

最近３１週間では「１７勝１４敗」で、資産総額が増加している週の方が多いことになります。なお、資産総額の推移につきましては、こちらの記事もご参照ください。

楽天証券口座の含み益は、先週末（１１月２５日）時点では「＋３，０００万円」を超えていましたが、今週末は再び「＋３，０００万円」を下回りました。

今週は円高が進んだものの、株価も上昇したため、円ベースでの資産評価額はそれほど下落しませんでした。個人的にはより一層円高が進んでくれることを期待しています。